基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富富源三个月持有期债券A(024112) |
净值：
1.0268
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0268 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 5,900.00 | 335,002.00 | 0.43 |
| 600507 | 方大特钢 | 34,400.00 | 196,080.00 | 0.25 |
| 600989 | 宝丰能源 | 6,400.00 | 185,984.00 | 0.24 |
| 603699 | 纽威股份 | 2,700.00 | 130,437.00 | 0.17 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,000.00 | 125,130.00 | 0.16 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2,200.00 | 122,056.00 | 0.16 |
| 300059 | 东方财富 | 6,200.00 | 117,118.00 | 0.15 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,800.00 | 112,700.00 | 0.14 |
| 601888 | 中国中免 | 1,600.00 | 112,608.00 | 0.14 |
| 688183 | 生益电子 | 1,311.00 | 109,678.26 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,821,643.26 | 6.20 | 66.93 |
| 金融业 | 800,345.00 | 1.03 | 11.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 418,382.92 | 0.54 | 5.81 |
| 采矿业 | 227,842.00 | 0.29 | 3.16 |
| 租赁和商务服务业 | 203,653.00 | 0.26 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 199,330.00 | 0.26 | 2.77 |
| 批发和零售业 | 136,235.00 | 0.18 | 1.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 125,130.00 | 0.16 | 1.74 |
| 建筑业 | 107,940.00 | 0.14 | 1.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73,048.00 | 0.09 | 1.01 |
| 住宿和餐饮业 | 51,053.00 | 0.07 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,645.00 | 0.05 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.26 | 96.22 | 1.74 | 77,829,645.15 |
| 2025-12-31 | 6.29 | 106.08 | 1.17 | 40,189,316.00 |
| 2025-09-30 | - | 96.67 | 0.38 | 56,560,684.78 |
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