基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富富源三个月持有期债券A(024112) |
净值：
1.0104
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0104 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 319,110.00 | 0.76 |
| 002384 | 东山精密 | 800.00 | 209,880.00 | 0.50 |
| 600111 | 北方稀土 | 4,300.00 | 206,615.00 | 0.49 |
| 300502 | 新易盛 | 320.00 | 194,240.00 | 0.46 |
| 001389 | 广合科技 | 800.00 | 189,800.00 | 0.45 |
| 688025 | 杰普特 | 400.00 | 188,000.00 | 0.45 |
| 300394 | 天孚通信 | 580.00 | 175,554.40 | 0.42 |
| 601138 | 工业富联 | 2,300.00 | 165,945.00 | 0.39 |
| 301308 | 江波龙 | 200.00 | 140,760.00 | 0.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,402,208.05 | 8.06 | 82.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 596,504.73 | 1.41 | 14.47 |
| 金融业 | 85,995.00 | 0.20 | 2.09 |
| 采矿业 | 22,815.00 | 0.05 | 0.55 |
| 住宿和餐饮业 | 16,191.00 | 0.04 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.77 | 87.10 | 2.91 | 42,218,935.36 |
| 2026-03-31 | 9.26 | 96.22 | 1.74 | 77,829,645.15 |
| 2025-12-31 | 6.29 | 106.08 | 1.17 | 40,189,316.00 |
| 2025-09-30 | - | 96.67 | 0.38 | 56,560,684.78 |
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