基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富富源三个月持有期债券A(024112) |
净值：
1.0125
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0125 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 251,724.00 | 0.50 |
| 000895 | 双汇发展 | 6,800.00 | 160,888.00 | 0.32 |
| 002603 | 以岭药业 | 7,200.00 | 110,520.00 | 0.22 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,000.00 | 102,100.00 | 0.20 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2,200.00 | 101,090.00 | 0.20 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 600.00 | 96,792.00 | 0.19 |
| 000651 | 格力电器 | 2,500.00 | 95,700.00 | 0.19 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,300.00 | 90,090.00 | 0.18 |
| 603868 | 飞科电器 | 2,700.00 | 83,943.00 | 0.17 |
| 600566 | 济川药业 | 3,200.00 | 82,016.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,021,568.00 | 4.03 | 58.92 |
| 金融业 | 550,636.00 | 1.10 | 16.05 |
| 采矿业 | 216,023.00 | 0.43 | 6.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 212,090.00 | 0.42 | 6.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 171,502.00 | 0.34 | 5.00 |
| 房地产业 | 82,000.00 | 0.16 | 2.39 |
| 批发和零售业 | 74,620.00 | 0.15 | 2.17 |
| 建筑业 | 62,712.00 | 0.13 | 1.83 |
| 租赁和商务服务业 | 22,715.00 | 0.05 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,980.00 | 0.03 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.85 | 93.33 | 0.35 | 50,104,376.96 |
| 2026-06-30 | 9.77 | 87.10 | 2.91 | 42,218,935.36 |
| 2026-03-31 | 9.26 | 96.22 | 1.74 | 77,829,645.15 |
| 2025-12-31 | 6.29 | 106.08 | 1.17 | 40,189,316.00 |
| 2025-09-30 | - | 96.67 | 0.38 | 56,560,684.78 |
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