| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 114,456.64 | 175,787.05 |
| 本期利润 | 163,117.68 | 197,936.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.66 | 0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.13 | 0.58 |
| 期末可供分配利润 | 207,209.56 | 189,394.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 10,278,945.79 | 20,717,542.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.71 | 0.58 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
