华富富源三个月持有期债券A(024112)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
8,068.24 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
40,895,160.47 |
45,159,563.42 |
| 其中：股票投资 |
4,123,713.78 |
2,528,222.52 |
| 债券投资 |
36,771,446.69 |
42,631,340.90 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
830,000.00 |
4,999,255.89 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
267.58 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
42,955,653.13 |
50,628,618.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
607,236.83 |
10,345,294.25 |
| 应付管理人报酬 |
32,654.02 |
27,699.10 |
| 应付托管费 |
8,163.52 |
6,924.74 |
| 应付销售服务费 |
14,108.16 |
7,752.88 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
344.32 |
563.79 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
74,210.92 |
51,068.00 |
| 负债合计 |
736,717.77 |
10,439,302.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
41,476,023.84 |
39,849,688.91 |
| 未分配利润 |
742,911.52 |
339,627.09 |
| 所有者权益合计 |
42,218,935.36 |
40,189,316.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
42,955,653.13 |
50,628,618.76 |
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