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首页 > 基金> 太平嘉裕债券C(024127)

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太平嘉裕债券C

(024127)

净值：

1.0140

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0140

2025-12-31

净值走势

太平嘉裕债券C(024127)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	1.0140	-0.01%
2025-12-30	1.0141	-0.02%
2025-12-29	1.0143	0.04%
2025-12-26	1.0139	0.02%
2025-12-25	1.0137	0.11%
2025-12-24	1.0126	0.15%
2025-12-23	1.0111	0.01%
2025-12-22	1.0110	0.11%

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基金情况

基金全称	太平嘉裕债券型证券投资基金
基金公司	太平基金
基金经理	韩聪张子权
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.49亿元	份额规模	4.4935亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	0.49%
最近三月	1.31%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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太平嘉裕债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-23	-	韩聪	101	1.40
2025-09-23	-	张子权	101	1.40

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基金公告

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