基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平嘉裕债券C(024127) |
净值：
1.0270
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0270 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,940.00 | 7,690,424.40 | 0.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 6,885,900.00 | 0.45 |
| 601318 | 中国平安 | 85,700.00 | 5,861,880.00 | 0.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 140,700.00 | 4,849,929.00 | 0.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,600.00 | 4,026,000.00 | 0.26 |
| 000333 | 美的集团 | 44,100.00 | 3,446,415.00 | 0.23 |
| 300502 | 新易盛 | 7,900.00 | 3,403,952.00 | 0.22 |
| 300059 | 东方财富 | 117,500.00 | 2,723,650.00 | 0.18 |
| 600030 | 中信证券 | 91,800.00 | 2,635,578.00 | 0.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,916.00 | 2,597,233.80 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,833,936.41 | 11.82 | 63.98 |
| 金融业 | 26,259,036.00 | 1.73 | 9.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,869,415.37 | 1.24 | 6.71 |
| 采矿业 | 12,999,457.00 | 0.85 | 4.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,530,834.00 | 0.49 | 2.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,986,263.00 | 0.39 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,833,230.00 | 0.38 | 2.08 |
| 批发和零售业 | 5,411,161.00 | 0.36 | 1.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,610,793.05 | 0.30 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 3,680,964.00 | 0.24 | 1.31 |
| 建筑业 | 3,679,550.00 | 0.24 | 1.31 |
| 房地产业 | 2,804,833.00 | 0.18 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,868,778.00 | 0.12 | 0.66 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 426,525.00 | 0.03 | 0.15 |
| 教育 | 425,908.00 | 0.03 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 418,500.00 | 0.03 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 414,060.00 | 0.03 | 0.15 |
| 综合 | 42,617.00 | - | 0.02 |
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