| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,888,455.36 | 6,333,230.69 |
| 本期利润 | 4,569,706.06 | 5,938,860.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.37 | 1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.02 | 1.40 |
| 期末可供分配利润 | 5,796,922.49 | 3,503,847.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 135,916,686.85 | 253,710,749.82 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.46 | 1.40 |
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