太平嘉裕债券C(024127)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
45,393,844.94 |
28,202,333.43 |
| 利息合计 |
238,253.30 |
2,433,500.31 |
| 其中：存款利息收入 |
116,569.63 |
181,513.39 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
121,683.67 |
2,251,986.92 |
| 投资收益合计 |
48,750,355.12 |
26,998,337.74 |
| 其中：股票投资收益 |
34,499,406.61 |
20,766,845.70 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,400,640.93 |
5,589,486.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,850,307.58 |
642,005.07 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,596,095.01 |
-1,229,654.68 |
| 其他收入 |
1,331.53 |
150.06 |
| 费用 |
4,764,028.97 |
2,524,267.07 |
| 管理人报酬 |
2,240,281.99 |
1,707,004.04 |
| 基金托管费 |
512,064.39 |
390,172.40 |
| 销售服务费 |
135,587.23 |
239,365.58 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,743,687.71 |
6,220.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,743,687.71 |
6,220.10 |
| 其他费用 |
111,404.94 |
168,101.74 |
| 利润总额 |
40,629,815.97 |
25,678,066.36 |
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