首页 > 基金> 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)(024131)
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兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)

(024131)
净值：
0.9806
日增长率：
0.70%
累计净值：0.9806 2026-11-04
  • 净值走势
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)(024131)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-040.98060.70%
2026-11-030.9738-0.03%
2026-11-020.9741-0.02%
2026-10-300.9743-0.45%
2026-10-290.9787-0.26%
2026-10-280.98130.25%
2026-10-270.9789-0.23%
2026-10-260.9812-0.14%
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基金情况

基金全称 兴银颐福保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 兴银基金管理
基金经理 王学磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1811亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.65%
最近一月 -1.58%
最近三月 -2.46%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.76%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.063.0518,040,095.46
2026-06-30-4.922.6618,488,703.38
2026-03-31-4.994.0418,258,877.97
2025-12-31-5.027.0018,099,437.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-10-王学磊396-1.93
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