| 2025-12-31 | |
| 收入 | 230,951.02 |
| 利息合计 | 3,050.56 |
| 其中：存款利息收入 | 1,592.75 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,457.81 |
| 投资收益合计 | 94,256.06 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -30,739.50 |
| 债券投资收益 | 1,722.82 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 123,272.74 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -34,355.60 |
| 其他收入 | 168,000.00 |
| 费用 | 192,261.23 |
| 管理人报酬 | 17,709.93 |
| 基金托管费 | 5,841.50 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 168,709.80 |
| 利润总额 | 38,689.79 |
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