兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)(024131)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
409,971.04 |
230,951.02 |
| 利息合计 |
941.78 |
3,050.56 |
| 其中：存款利息收入 |
941.78 |
1,592.75 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,457.81 |
| 投资收益合计 |
74,928.46 |
94,256.06 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
63,737.32 |
-30,739.50 |
| 债券投资收益 |
5,759.98 |
1,722.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,431.16 |
123,272.74 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
334,100.80 |
-34,355.60 |
| 其他收入 |
- |
168,000.00 |
| 费用 |
70,818.80 |
192,261.23 |
| 管理人报酬 |
42,499.82 |
17,709.93 |
| 基金托管费 |
12,747.86 |
5,841.50 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
15,562.33 |
168,709.80 |
| 利润总额 |
339,152.24 |
38,689.79 |
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