首页 - 基金 - 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)(024131) - 财务指标
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兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)(024131)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 73,045.39
本期利润 38,689.79
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.22
本期基金份额净值增长率(%) 0.23
期末可供分配利润 41,284.70
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 18,099,437.66
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.23
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