基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬合利债券A(024132) |
净值：
1.0195
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0195 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 288,798.00 | 0.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 241,200.00 | 0.18 |
| 600036 | 招商银行 | 4,700.00 | 189,927.00 | 0.14 |
| 601318 | 中国平安 | 3,400.00 | 187,374.00 | 0.14 |
| 600900 | 长江电力 | 5,300.00 | 144,425.00 | 0.11 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,100.00 | 131,175.00 | 0.10 |
| 000333 | 美的集团 | 1,600.00 | 116,256.00 | 0.08 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,400.00 | 109,536.00 | 0.08 |
| 600030 | 中信证券 | 3,600.00 | 107,640.00 | 0.08 |
| 688041 | 海光信息 | 400.00 | 101,040.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,619,968.78 | 6.28 | 62.49 |
| 金融业 | 1,785,664.00 | 1.30 | 12.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 850,970.28 | 0.62 | 6.17 |
| 采矿业 | 458,183.00 | 0.33 | 3.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 333,426.00 | 0.24 | 2.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 328,694.00 | 0.24 | 2.38 |
| 批发和零售业 | 318,775.00 | 0.23 | 2.31 |
| 建筑业 | 287,526.00 | 0.21 | 2.08 |
| 房地产业 | 195,689.00 | 0.14 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,939.00 | 0.14 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 107,199.00 | 0.08 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 92,744.00 | 0.07 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 91,345.00 | 0.07 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 63,111.00 | 0.05 | 0.46 |
| 教育 | 45,992.00 | 0.03 | 0.33 |
| 住宿和餐饮业 | 16,148.00 | 0.01 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 5,664.00 | - | 0.04 |
| 综合 | 2,942.00 | - | 0.02 |
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