鹏扬合利债券A
(024132)
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累计净值：1.0267
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0267 | -0.37% |
| 2026-11-12 | 1.0305 | -0.18% |
| 2026-11-11 | 1.0324 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 1.0325 | 0.03% |
| 2026-11-09 | 1.0322 | -0.02% |
| 2026-11-06 | 1.0324 | -0.11% |
| 2026-11-05 | 1.0335 | 0.20% |
| 2026-11-04 | 1.0314 | 0.39% |
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基金全称
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鹏扬合利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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马超 黄乐婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.40亿元
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份额规模
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2.3077亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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-1.05%
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最近三月
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-1.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.51%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 1,697,724.00 | 0.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,900.00 | 1,026,310.00 | 0.14 |
| 601728 | 中国电信 | 147,100.00 | 923,788.00 | 0.13 |
| 601628 | 中国人寿 | 23,800.00 | 873,460.00 | 0.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,900.00 | 831,141.00 | 0.11 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,700.00 | 800,153.00 | 0.11 |
| 000001 | 平安银行 | 67,800.00 | 784,446.00 | 0.11 |
| 300757 | 罗博特科 | 1,300.00 | 693,550.00 | 0.10 |
| 601225 | 陕西煤业 | 26,500.00 | 689,795.00 | 0.10 |
| 300865 | 大宏立 | 23,600.00 | 667,172.00 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,857,930.49 | 6.18 | 61.95 |
| 金融业 | 7,875,234.00 | 1.08 | 10.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,826,891.52 | 0.67 | 6.67 |
| 采矿业 | 3,926,265.00 | 0.54 | 5.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,089,779.00 | 0.29 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,731,745.92 | 0.24 | 2.39 |
| 批发和零售业 | 1,657,082.00 | 0.23 | 2.29 |
| 建筑业 | 1,213,774.00 | 0.17 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,018,954.07 | 0.14 | 1.41 |
| 房地产业 | 903,509.00 | 0.12 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 838,131.00 | 0.12 | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 490,026.60 | 0.07 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 315,326.50 | 0.04 | 0.44 |
| 住宿和餐饮业 | 237,914.00 | 0.03 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 228,087.00 | 0.03 | 0.31 |
| 综合 | 163,936.00 | 0.02 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 38,988.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 9.98 | 104.42 | 3.28 | 725,844,593.50 |
| 2026-06-30 | 10.19 | 93.03 | 7.86 | 553,279,724.53 |
| 2026-03-31 | 9.87 | 93.62 | 0.93 | 164,577,684.73 |
| 2025-12-31 | 10.01 | 100.84 | 7.24 | 66,904,771.19 |
| 2025-09-30 | 10.06 | 104.99 | 4.22 | 137,182,214.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-10 | - | 黄乐婷 | 97 | -1.35 |
| 2025-06-30 | - | 马超 | 503 | 2.67 |
| 2025-06-30 | 2026-08-07 | 王经瑞 | 403 | 3.94 |
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