| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,923,317.53 | 1,632,920.48 |
| 本期利润 | 2,062,238.96 | 1,714,919.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.40 | 2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.64 | 2.04 |
| 期末可供分配利润 | 8,232,639.97 | 863,414.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 194,283,387.67 | 43,908,817.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.73 | 2.04 |
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