鹏扬合利债券A(024132)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
6,512,946.56 |
4,814,380.58 |
| 利息合计 |
54,654.98 |
270,993.86 |
| 其中：存款利息收入 |
50,818.09 |
226,950.21 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,836.89 |
44,043.65 |
| 投资收益合计 |
5,996,436.93 |
4,514,444.10 |
| 其中：股票投资收益 |
4,033,401.88 |
2,882,257.45 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,691,500.24 |
1,620,963.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
-79,126.40 |
| 股利收益 |
271,534.81 |
90,349.06 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
451,185.78 |
26,845.43 |
| 其他收入 |
10,668.87 |
2,097.19 |
| 费用 |
1,277,542.99 |
1,235,491.81 |
| 管理人报酬 |
642,470.15 |
597,492.93 |
| 基金托管费 |
160,617.46 |
149,373.29 |
| 销售服务费 |
243,267.51 |
233,817.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
153,716.12 |
163,585.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
153,716.12 |
163,585.58 |
| 其他费用 |
73,147.97 |
86,600.00 |
| 利润总额 |
5,235,403.57 |
3,578,888.77 |
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