基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬合利债券D(024134) |
净值：
1.0283
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0283 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 137,718.00 | 0.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 110,178.00 | 0.16 |
| 600036 | 招商银行 | 2,600.00 | 109,460.00 | 0.16 |
| 601318 | 中国平安 | 1,600.00 | 109,440.00 | 0.16 |
| 300502 | 新易盛 | 200.00 | 86,176.00 | 0.13 |
| 300723 | 一品红 | 2,100.00 | 70,455.00 | 0.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 61,000.00 | 0.09 |
| 603019 | 中科曙光 | 700.00 | 59,948.00 | 0.09 |
| 601658 | 邮储银行 | 10,700.00 | 58,315.00 | 0.09 |
| 000725 | 京东方A | 13,400.00 | 56,414.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,408,334.31 | 6.59 | 65.82 |
| 金融业 | 816,632.00 | 1.22 | 12.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 428,040.06 | 0.64 | 6.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 177,528.00 | 0.27 | 2.65 |
| 采矿业 | 164,545.00 | 0.25 | 2.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 150,867.00 | 0.23 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 117,130.00 | 0.18 | 1.75 |
| 房地产业 | 82,658.00 | 0.12 | 1.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 74,010.00 | 0.11 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 68,299.00 | 0.10 | 1.02 |
| 建筑业 | 65,435.00 | 0.10 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 52,173.00 | 0.08 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,860.00 | 0.08 | 0.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,775.00 | 0.04 | 0.40 |
| 住宿和餐饮业 | 13,030.00 | 0.02 | 0.19 |
| 综合 | 543.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.01 | 100.84 | 7.24 | 66,904,771.19 |
| 2025-09-30 | 10.06 | 104.99 | 4.22 | 137,182,214.25 |
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