基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬合利债券D(024134) |
净值：
1.0438
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0438 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,040.00 | 0.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 290,000.00 | 0.18 |
| 601318 | 中国平安 | 4,900.00 | 278,222.00 | 0.17 |
| 600036 | 招商银行 | 6,900.00 | 271,308.00 | 0.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,200.00 | 268,304.00 | 0.16 |
| 600011 | 华能国际 | 28,600.00 | 200,772.00 | 0.12 |
| 000333 | 美的集团 | 2,400.00 | 183,240.00 | 0.11 |
| 300432 | 富临精工 | 7,700.00 | 177,870.00 | 0.11 |
| 002384 | 东山精密 | 1,700.00 | 175,610.00 | 0.11 |
| 603259 | 药明康德 | 1,700.00 | 166,770.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,130,275.00 | 6.16 | 62.34 |
| 金融业 | 1,818,945.00 | 1.11 | 11.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,081,106.06 | 0.66 | 6.65 |
| 采矿业 | 640,089.00 | 0.39 | 3.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 603,338.00 | 0.37 | 3.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 426,261.00 | 0.26 | 2.62 |
| 批发和零售业 | 392,243.00 | 0.24 | 2.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 368,545.00 | 0.22 | 2.27 |
| 建筑业 | 222,636.00 | 0.14 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 194,982.00 | 0.12 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 132,647.00 | 0.08 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 121,290.00 | 0.07 | 0.75 |
| 房地产业 | 103,402.00 | 0.06 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,630.00 | - | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 4,020.00 | - | 0.02 |
| 教育 | 2,662.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.87 | 93.62 | 0.93 | 164,577,684.73 |
| 2025-12-31 | 10.01 | 100.84 | 7.24 | 66,904,771.19 |
| 2025-09-30 | 10.06 | 104.99 | 4.22 | 137,182,214.25 |
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