鹏扬合利债券D(024134)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,058,641.65 |
1,643,715.78 |
| 存出保证金 |
24,676.34 |
34,492.80 |
| 交易性金融资产 |
571,064,955.23 |
74,167,571.43 |
| 其中：股票投资 |
56,367,168.64 |
6,697,859.37 |
| 债券投资 |
514,697,786.59 |
67,469,712.06 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
7,771,885.01 |
263,497.81 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
5,452,349.72 |
34.90 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
627,817,257.52 |
79,309,563.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
55,200,000.00 |
10,096,763.38 |
| 应付证券清算款 |
11,126,712.89 |
966,717.04 |
| 应付赎回款 |
7,658,012.07 |
1,179,523.66 |
| 应付管理人报酬 |
250,815.18 |
42,636.35 |
| 应付托管费 |
62,703.79 |
10,659.08 |
| 应付销售服务费 |
96,460.75 |
10,173.76 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
17,667.55 |
2,557.19 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
125,160.76 |
95,761.60 |
| 负债合计 |
74,537,532.99 |
12,404,792.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
529,384,772.11 |
65,605,583.07 |
| 未分配利润 |
23,894,952.42 |
1,299,188.12 |
| 所有者权益合计 |
553,279,724.53 |
66,904,771.19 |
| 负债及所有者权益总计 |
627,817,257.52 |
79,309,563.25 |
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