| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 213,375.10 | 431.81 |
| 本期利润 | 287,173.03 | 351.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.12 | 1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.56 | 2.04 |
| 期末可供分配利润 | 2,974,321.91 | 287.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 71,287,971.67 | 14,650.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.65 | 2.04 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
