基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰双益债券C(024136) |
净值：
1.0010
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.0010 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 235,500.00 | 5,785,666.03 | 3.55 |
| 601838 | 成都银行 | 309,800.00 | 4,993,976.00 | 3.06 |
| 601166 | 兴业银行 | 77,600.00 | 1,634,256.00 | 1.00 |
| 600486 | 扬农化工 | 20,700.00 | 1,436,373.00 | 0.88 |
| 002966 | 苏州银行 | 147,100.00 | 1,219,459.00 | 0.75 |
| 603885 | 吉祥航空 | 23,000.00 | 342,240.00 | 0.21 |
| 02057 | 中通快递-W | 2,250.00 | 329,833.36 | 0.20 |
| 002714 | 牧原股份 | 6,400.00 | 323,712.00 | 0.20 |
| 601318 | 中国平安 | 2,300.00 | 157,320.00 | 0.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,200.00 | 154,775.78 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,005,011.00 | 4.91 | 79.20 |
| 制造业 | 1,436,373.00 | 0.88 | 14.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 342,240.00 | 0.21 | 3.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 323,712.00 | 0.20 | 3.20 |
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