中泰双益债券C(024136)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,490,551.28 |
58,751.07 |
| 利息合计 |
16,349.63 |
350,153.19 |
| 其中：存款利息收入 |
7,813.92 |
86,210.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,535.71 |
263,942.56 |
| 投资收益合计 |
444,602.92 |
1,283,819.85 |
| 其中：股票投资收益 |
-465,400.42 |
44,211.84 |
| 基金投资收益 |
-10,534.22 |
8,328.26 |
| 债券投资收益 |
828,222.82 |
1,129,432.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
17,967.66 |
101,847.35 |
| 股利收益 |
74,347.08 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,029,592.63 |
-1,575,696.07 |
| 其他收入 |
6.10 |
474.10 |
| 费用 |
529,605.35 |
854,198.63 |
| 管理人报酬 |
209,550.47 |
435,453.92 |
| 基金托管费 |
41,910.02 |
87,090.81 |
| 销售服务费 |
100,684.22 |
222,080.38 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
77,563.46 |
17,209.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
77,563.46 |
17,209.34 |
| 其他费用 |
98,135.90 |
89,200.61 |
| 利润总额 |
960,945.93 |
-795,447.56 |
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