中泰双益债券C(024136)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中泰双益债券C(024136)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,050,477.02	1,610,011.66
存出保证金	-	-
交易性金融资产	49,138,309.60	174,764,164.04
其中：股票投资	5,147,205.97	16,377,611.17
债券投资	43,991,103.63	158,386,552.87
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	41,220.05	-
应收利息	-	-
应收股利	52,298.40	-
应收申购款	-	210.00
其他资产	-	-
资产总计	50,561,773.29	177,564,265.48
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	4,499,988.75	13,995,172.18
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	507.71	342,159.46
应付管理人报酬	19,343.20	73,910.49
应付托管费	3,868.65	14,782.11
应付销售服务费	6,299.97	35,590.30
应付交易费用	-	-
应交税费	1,586.52	4,255.65
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	92,122.09	95,280.55
负债合计	4,623,716.89	14,561,150.74
所有者权益
实收基金	46,138,905.71	163,926,137.07
未分配利润	-200,849.31	-923,022.33
所有者权益合计	45,938,056.40	163,003,114.74
负债及所有者权益总计	50,561,773.29	177,564,265.48

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