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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I(024140) |
净值：
1.1513
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.1792 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00316 | 东方海外国际 | 22,000.00 | 2,536,806.23 | 3.47 |
| 01919 | 中远海控 | 213,500.00 | 2,360,496.10 | 3.23 |
| 01171 | 兖矿能源 | 238,000.00 | 2,212,004.46 | 3.02 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 88,400.00 | 2,179,100.66 | 2.98 |
| 01308 | 海丰国际 | 75,000.00 | 2,051,466.06 | 2.80 |
| 00008 | 电讯盈科 | 374,000.00 | 1,819,952.59 | 2.49 |
| 00101 | 恒隆地产 | 218,000.00 | 1,737,528.76 | 2.38 |
| 01378 | 中国宏桥 | 70,000.00 | 1,688,465.21 | 2.31 |
| 03998 | 波司登 | 394,000.00 | 1,669,073.52 | 2.28 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 457,000.00 | 1,668,927.44 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.25 | - | 5.21 | 73,149,195.22 |
| 2025-06-30 | 94.80 | - | 7.04 | 103,935,975.88 |
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