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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I(024140) |
净值：
1.1946
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：1.2298 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00316 | 东方海外国际 | 21,000.00 | 2,225,225.10 | 3.36 |
| 01919 | 中远海控 | 191,000.00 | 2,158,268.58 | 3.26 |
| 01308 | 海丰国际 | 77,000.00 | 2,098,642.62 | 3.17 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 74,100.00 | 1,898,606.87 | 2.87 |
| 01088 | 中国神华 | 52,000.00 | 1,812,003.75 | 2.74 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 674,000.00 | 1,639,127.56 | 2.48 |
| 00008 | 电讯盈科 | 353,000.00 | 1,634,168.14 | 2.47 |
| 00941 | 中国移动 | 24,500.00 | 1,620,432.02 | 2.45 |
| 03988 | 中国银行 | 351,000.00 | 1,521,256.64 | 2.30 |
| 03998 | 波司登 | 404,000.00 | 1,501,827.18 | 2.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.32 | - | 14.73 | 66,203,580.22 |
| 2026-03-31 | 94.20 | - | 7.31 | 74,170,973.49 |
| 2025-12-31 | 95.04 | - | 5.28 | 67,634,506.32 |
| 2025-09-30 | 94.25 | - | 5.21 | 73,149,195.22 |
| 2025-06-30 | 94.80 | - | 7.04 | 103,935,975.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-25 | - | 钟成亮 | 134 | -2.51 |
| 2025-04-28 | - | 张羽翔 | 465 | 23.14 |
| 2025-04-28 | 2026-03-25 | 余展昌 | 331 | 26.32 |
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