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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I(024140) |
净值：
1.2297
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.2576 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 195,500.00 | 2,427,968.26 | 3.59 |
| 00316 | 东方海外国际 | 20,000.00 | 2,265,275.76 | 3.35 |
| 01171 | 兖矿能源 | 218,000.00 | 1,894,196.86 | 2.80 |
| 01378 | 中国宏桥 | 64,000.00 | 1,885,634.33 | 2.79 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 80,900.00 | 1,872,066.16 | 2.77 |
| 01308 | 海丰国际 | 68,000.00 | 1,711,132.23 | 2.53 |
| 00008 | 电讯盈科 | 343,000.00 | 1,672,944.08 | 2.47 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 370,000.00 | 1,560,673.84 | 2.31 |
| 01088 | 中国神华 | 44,500.00 | 1,559,499.65 | 2.31 |
| 00101 | 恒隆地产 | 200,000.00 | 1,555,344.84 | 2.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.04 | - | 5.28 | 67,634,506.32 |
| 2025-09-30 | 94.25 | - | 5.21 | 73,149,195.22 |
| 2025-06-30 | 94.80 | - | 7.04 | 103,935,975.88 |
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