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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I(024140) |
净值：
1.1437
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日增长率：
-2.21%
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累计净值：1.1789 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 72,600.00 | 2,855,110.65 | 3.85 |
| 01919 | 中远海控 | 187,000.00 | 2,460,163.59 | 3.32 |
| 00316 | 东方海外国际 | 20,000.00 | 2,456,366.90 | 3.31 |
| 01308 | 海丰国际 | 75,000.00 | 2,256,820.20 | 3.04 |
| 01088 | 中国神华 | 50,500.00 | 2,056,443.53 | 2.77 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 660,000.00 | 2,027,959.56 | 2.73 |
| 00008 | 电讯盈科 | 346,000.00 | 1,771,904.06 | 2.39 |
| 00288 | 万洲国际 | 195,000.00 | 1,766,518.07 | 2.38 |
| 00220 | 统一企业中国 | 247,000.00 | 1,716,357.68 | 2.31 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 232,000.00 | 1,706,353.85 | 2.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.20 | - | 7.31 | 74,170,973.49 |
| 2025-12-31 | 95.04 | - | 5.28 | 67,634,506.32 |
| 2025-09-30 | 94.25 | - | 5.21 | 73,149,195.22 |
| 2025-06-30 | 94.80 | - | 7.04 | 103,935,975.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-25 | - | 钟成亮 | 89 | -6.67 |
| 2025-04-28 | - | 张羽翔 | 420 | 17.90 |
| 2025-04-28 | 2026-03-25 | 余展昌 | 331 | 26.32 |
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