鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I(024140)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-4,941,490.50 |
29,811,439.71 |
23,308,733.65 |
| 利息合计 |
3,931.02 |
377,680.33 |
372,068.43 |
| 其中：存款利息收入 |
3,931.02 |
377,680.33 |
372,068.43 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,685,729.45 |
24,328,613.61 |
15,852,167.83 |
| 其中：股票投资收益 |
4,008,501.52 |
17,417,853.38 |
10,592,350.35 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,677,227.93 |
6,910,760.23 |
5,259,817.48 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-10,641,539.66 |
5,100,519.85 |
7,083,665.46 |
| 其他收入 |
10,388.69 |
4,625.92 |
831.93 |
| 费用 |
306,850.36 |
1,263,814.35 |
976,337.02 |
| 管理人报酬 |
188,151.25 |
949,664.31 |
743,621.03 |
| 基金托管费 |
37,630.27 |
189,932.91 |
148,724.17 |
| 销售服务费 |
22,781.54 |
79,345.78 |
56,103.41 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
58,287.30 |
44,871.35 |
27,888.41 |
| 利润总额 |
-5,248,340.86 |
28,547,625.36 |
22,332,396.63 |
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