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首页 > 基金> 南方深证100ETF联接A(024142)

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南方深证100ETF联接A

(024142)

净值：

1.2827

日增长率：

0.24%

累计净值：1.2827

2025-12-26

净值走势

南方深证100ETF联接A(024142)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.2827	0.24%
2025-12-25	1.2796	0.06%
2025-12-24	1.2788	0.27%
2025-12-23	1.2753	0.24%
2025-12-22	1.2722	1.43%
2025-12-19	1.2543	0.51%
2025-12-18	1.2479	-1.69%
2025-12-17	1.2694	2.41%

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基金情况

基金全称	南方深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	南方基金
基金经理	龚涛赵卓雄
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.59亿元	份额规模	0.4533亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.26%
最近一月	3.24%
最近三月	1.06%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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南方深证100ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	0.45	5.09	89,228,038.23

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-21	-	龚涛	221	28.27
2025-05-21	-	赵卓雄	221	28.27

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基金公告

05-22南方深证100ETF联接A,南方深证100ETF联接C: 南方深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告

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