南方深证100ETF联接A(024142)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
41,415,965.54 |
56,935,006.80 |
| 其中：股票投资 |
63,935.20 |
- |
| 债券投资 |
1,610,371.07 |
402,412.05 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
306,890.05 |
794,492.09 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
42,541,848.62 |
61,418,670.97 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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200,011.40 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
494,998.86 |
1,585,983.83 |
| 应付管理人报酬 |
339.29 |
407.31 |
| 应付托管费 |
113.11 |
135.79 |
| 应付销售服务费 |
1,755.49 |
3,478.92 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3,756.28 |
67,571.25 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
41,369.47 |
20,000.00 |
| 负债合计 |
542,332.50 |
1,877,588.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
27,893,697.75 |
46,908,572.68 |
| 未分配利润 |
14,105,818.37 |
12,632,509.79 |
| 所有者权益合计 |
41,999,516.12 |
59,541,082.47 |
| 负债及所有者权益总计 |
42,541,848.62 |
61,418,670.97 |
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