南方深证100ETF联接A(024142)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
7,758,611.71 |
48,446,881.70 |
| 利息合计 |
2,320.04 |
1,489,637.13 |
| 其中：存款利息收入 |
2,320.04 |
47,710.43 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,441,926.70 |
| 投资收益合计 |
6,430,260.98 |
35,255,286.72 |
| 其中：股票投资收益 |
-19,109.07 |
2,097,159.52 |
| 基金投资收益 |
6,441,015.11 |
33,070,407.74 |
| 债券投资收益 |
5,235.10 |
2,757.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,119.84 |
84,962.11 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,304,908.53 |
11,661,654.02 |
| 其他收入 |
21,122.16 |
40,303.83 |
| 费用 |
74,109.51 |
430,344.88 |
| 管理人报酬 |
1,996.21 |
163,298.03 |
| 基金托管费 |
665.47 |
54,432.69 |
| 销售服务费 |
12,640.21 |
74,327.74 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
331.72 |
26.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
331.72 |
26.91 |
| 其他费用 |
41,784.47 |
20,825.00 |
| 利润总额 |
7,684,502.20 |
48,016,536.82 |
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