基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城丰泽债券C(024151) |
净值：
0.9841
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.9841 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300083 | 创世纪 | 401,100.00 | 5,462,982.00 | 0.65 |
| 300661 | 圣邦股份 | 36,700.00 | 5,265,716.00 | 0.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 69,200.00 | 4,871,680.00 | 0.58 |
| 300394 | 天孚通信 | 16,000.00 | 4,842,880.00 | 0.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,800.00 | 4,826,000.00 | 0.57 |
| 300475 | 香农芯创 | 15,500.00 | 4,650,000.00 | 0.55 |
| 301183 | 东田微 | 17,100.00 | 4,529,277.00 | 0.54 |
| 688313 | 仕佳光子 | 22,694.00 | 4,190,447.10 | 0.50 |
| 000938 | 紫光股份 | 142,700.00 | 4,118,322.00 | 0.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,600.00 | 3,772,896.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,879,836.12 | 7.48 | 80.65 |
| 批发和零售业 | 5,627,557.00 | 0.67 | 7.22 |
| 采矿业 | 3,678,282.00 | 0.44 | 4.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,181,665.00 | 0.38 | 4.08 |
| 金融业 | 2,599,194.00 | 0.31 | 3.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.51 | 90.91 | 2.78 | 840,394,219.93 |
| 2026-03-31 | 12.44 | 85.40 | 2.52 | 1,453,299,599.00 |
| 2025-12-31 | - | 11.27 | 19.74 | 4,777,591,191.91 |
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