基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城丰泽债券C(024151) |
净值：
0.9636
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.9636 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600368 | 五洲交通 | 1,422,500.00 | 5,846,475.00 | 0.78 |
| 002612 | 朗姿股份 | 236,976.00 | 3,962,238.72 | 0.53 |
| 000997 | 新大陆 | 184,700.00 | 3,570,251.00 | 0.48 |
| 000338 | 潍柴动力 | 138,500.00 | 3,476,350.00 | 0.47 |
| 01801 | 信达生物 | 38,000.00 | 3,198,387.08 | 0.43 |
| 002422 | 科伦药业 | 76,400.00 | 3,120,940.00 | 0.42 |
| 601061 | 中信金属 | 288,600.00 | 3,044,730.00 | 0.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,954.00 | 2,980,615.54 | 0.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 92,400.00 | 2,752,596.00 | 0.37 |
| 603225 | 新凤鸣 | 158,300.00 | 2,646,776.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,438,131.11 | 6.10 | 53.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,730,612.99 | 1.17 | 10.27 |
| 批发和零售业 | 7,025,970.00 | 0.94 | 8.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,023,063.00 | 0.94 | 8.26 |
| 采矿业 | 3,634,236.00 | 0.49 | 4.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,624,014.00 | 0.49 | 4.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,449,587.00 | 0.33 | 2.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,263,632.00 | 0.30 | 2.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,669,500.00 | 0.22 | 1.96 |
| 建筑业 | 1,617,345.00 | 0.22 | 1.90 |
| 金融业 | 1,573,185.00 | 0.21 | 1.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 12.08 | 84.67 | 4.13 | 745,427,447.21 |
| 2026-06-30 | 9.51 | 90.91 | 2.78 | 840,394,219.93 |
| 2026-03-31 | 12.44 | 85.40 | 2.52 | 1,453,299,599.00 |
| 2025-12-31 | - | 11.27 | 19.74 | 4,777,591,191.91 |
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