长城丰泽债券C(024151)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
20,770,056.67 |
| 存出保证金 |
110,016.58 |
| 交易性金融资产 |
843,883,069.57 |
| 其中：股票投资 |
79,922,022.33 |
| 债券投资 |
763,961,047.24 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
5,230,150.30 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
425.20 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
872,577,583.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,674,087.82 |
| 应付赎回款 |
29,525,391.24 |
| 应付管理人报酬 |
384,189.13 |
| 应付托管费 |
115,256.72 |
| 应付销售服务费 |
122,045.77 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,795.52 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
359,597.05 |
| 负债合计 |
32,183,363.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
837,515,660.79 |
| 未分配利润 |
2,878,559.14 |
| 所有者权益合计 |
840,394,219.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
872,577,583.18 |
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