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华安消费机遇股票发起式A(024153) |
净值：
1.2215
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.2215 | 2026-09-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 5,500.00 | 1,488,520.99 | 5.22 |
| 603950 | 长源东谷 | 16,400.00 | 1,384,652.00 | 4.85 |
| 603156 | 养元饮品 | 24,700.00 | 1,212,029.00 | 4.25 |
| 002126 | 银轮股份 | 23,800.00 | 1,185,240.00 | 4.15 |
| 300972 | 万辰集团 | 6,800.00 | 1,179,188.00 | 4.13 |
| 600186 | 莲花控股 | 84,000.00 | 1,176,000.00 | 4.12 |
| 002831 | 裕同科技 | 32,600.00 | 1,159,256.00 | 4.06 |
| 002832 | 比音勒芬 | 56,100.00 | 1,157,904.00 | 4.06 |
| 603345 | 安井食品 | 14,100.00 | 1,130,679.00 | 3.96 |
| 002515 | 金字火腿 | 110,800.00 | 1,109,108.00 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,699,432.60 | 72.54 | 94.52 |
| 批发和零售业 | 1,179,188.00 | 4.13 | 5.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,562.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.46 | 0.07 | 16.61 | 28,535,367.48 |
| 2026-03-31 | 71.58 | - | 29.89 | 51,744,077.11 |
| 2025-12-31 | 86.74 | - | 16.52 | 68,459,595.31 |
| 2025-09-30 | 90.35 | - | 10.29 | 95,155,497.30 |
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