华安消费机遇股票发起式A(024153)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
18,103,762.77 |
7,723,934.73 |
| 利息合计 |
11,722.92 |
97,409.12 |
| 其中：存款利息收入 |
11,722.92 |
97,409.12 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
16,146,616.62 |
5,891,433.99 |
| 其中：股票投资收益 |
15,974,426.90 |
5,803,019.31 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
0.58 |
320.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
172,189.14 |
88,094.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,887,143.40 |
1,427,391.84 |
| 其他收入 |
58,279.83 |
307,699.78 |
| 费用 |
435,383.26 |
997,179.69 |
| 管理人报酬 |
296,090.13 |
680,766.59 |
| 基金托管费 |
49,348.34 |
113,461.06 |
| 销售服务费 |
34,469.79 |
121,914.98 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
55,475.00 |
81,037.06 |
| 利润总额 |
17,668,379.51 |
6,726,755.04 |
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