基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成北证50成份指数发起式A(024161) |
净值：
1.0416
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.0416 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 404,656.00 | 13,094,668.16 | 7.00 |
| 920982 | 锦波生物 | 55,105.00 | 12,878,038.50 | 6.89 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 131,315.00 | 8,022,033.35 | 4.29 |
| 920599 | 同力股份 | 332,059.00 | 6,883,583.07 | 3.68 |
| 920493 | 并行科技 | 42,901.00 | 5,686,527.55 | 3.04 |
| 920047 | 诺思兰德 | 229,734.00 | 5,446,993.14 | 2.91 |
| 920808 | 曙光数创 | 71,775.00 | 5,096,742.75 | 2.73 |
| 920116 | 星图测控 | 57,414.00 | 4,851,483.00 | 2.59 |
| 920799 | 艾融软件 | 100,412.00 | 4,794,673.00 | 2.56 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 281,246.00 | 4,786,806.92 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,049,539.02 | 79.69 | 84.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,485,964.24 | 10.95 | 11.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,770,312.23 | 1.48 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,615,658.96 | 1.40 | 1.48 |
| 采矿业 | 1,582,207.52 | 0.85 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.37 | - | 6.15 | 187,027,004.22 |
| 2025-09-30 | 94.26 | - | 7.64 | 210,045,184.49 |
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