基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成北证50成份指数发起式A(024161) |
净值：
0.9916
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：0.9916 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920982 | 锦波生物 | 63,082.00 | 17,763,260.38 | 8.46 |
| 920185 | 贝特瑞 | 463,251.00 | 15,287,283.00 | 7.28 |
| 920808 | 曙光数创 | 109,583.00 | 9,905,207.37 | 4.72 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 150,319.00 | 9,635,447.90 | 4.59 |
| 920047 | 诺思兰德 | 262,950.00 | 6,636,858.00 | 3.16 |
| 920799 | 艾融软件 | 114,990.00 | 6,280,753.80 | 2.99 |
| 920493 | 并行科技 | 40,336.00 | 6,146,803.04 | 2.93 |
| 920599 | 同力股份 | 313,349.00 | 6,125,972.95 | 2.92 |
| 920368 | 连城数控 | 192,946.00 | 6,044,998.18 | 2.88 |
| 920978 | 开特股份 | 147,336.00 | 5,716,636.80 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,241,080.15 | 79.15 | 83.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,107,703.29 | 11.00 | 11.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,661,072.26 | 1.74 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,085,936.62 | 1.47 | 1.56 |
| 采矿业 | 1,886,186.26 | 0.90 | 0.95 |
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