基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成北证50成份指数发起式A(024161) |
净值：
0.7599
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：0.7599 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 113,109.00 | 17,968,495.74 | 9.77 |
| 920185 | 贝特瑞 | 442,186.00 | 11,001,587.68 | 5.98 |
| 920982 | 锦波生物 | 59,672.00 | 7,518,075.28 | 4.09 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 380,630.00 | 6,752,376.20 | 3.67 |
| 920808 | 曙光数创 | 77,727.00 | 6,661,203.90 | 3.62 |
| 920599 | 同力股份 | 359,373.00 | 5,918,873.31 | 3.22 |
| 920116 | 星图测控 | 87,019.00 | 5,542,240.11 | 3.01 |
| 920809 | 安达科技 | 620,600.00 | 5,541,958.00 | 3.01 |
| 920368 | 连城数控 | 182,469.00 | 5,329,919.49 | 2.90 |
| 920394 | 民士达 | 75,779.00 | 5,224,962.05 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,753,494.52 | 81.39 | 86.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,052,557.07 | 9.27 | 9.80 |
| 采矿业 | 2,807,759.15 | 1.53 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,321,956.89 | 1.26 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,077,088.70 | 1.13 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.58 | - | 7.60 | 183,993,543.33 |
| 2026-03-31 | 94.35 | - | 5.63 | 141,669,999.29 |
| 2025-12-31 | 94.37 | - | 6.15 | 187,027,004.22 |
| 2025-09-30 | 94.26 | - | 7.64 | 210,045,184.49 |
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