基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成北证50成份指数发起式A(024161) |
净值：
0.5995
|
日增长率：
-3.31%
|
累计净值：0.5995 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920045 | 蘅东光 | 51,106.00 | 26,217,378.00 | 8.64 |
| 920438 | 戈碧迦 | 184,019.00 | 20,315,697.60 | 6.70 |
| 920185 | 贝特瑞 | 719,847.00 | 14,864,840.55 | 4.90 |
| 920982 | 锦波生物 | 97,071.00 | 13,772,433.48 | 4.54 |
| 920599 | 同力股份 | 585,074.00 | 10,168,586.12 | 3.35 |
| 920493 | 并行科技 | 76,684.00 | 8,187,550.68 | 2.70 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 619,523.00 | 8,165,313.14 | 2.69 |
| 920808 | 曙光数创 | 126,531.00 | 7,203,409.83 | 2.37 |
| 920809 | 安达科技 | 1,010,332.00 | 7,052,117.36 | 2.32 |
| 920368 | 连城数控 | 296,995.00 | 6,735,846.60 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 237,463,104.13 | 78.27 | 87.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,898,602.48 | 7.88 | 8.84 |
| 采矿业 | 4,926,466.96 | 1.62 | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,056,309.36 | 1.34 | 1.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.11 | - | 5.25 | 303,376,486.72 |
| 2026-06-30 | 94.58 | - | 7.60 | 183,993,543.33 |
| 2026-03-31 | 94.35 | - | 5.63 | 141,669,999.29 |
| 2025-12-31 | 94.37 | - | 6.15 | 187,027,004.22 |
| 2025-09-30 | 94.26 | - | 7.64 | 210,045,184.49 |
微信公众号
证券之星APP
