大成北证50成份指数发起式A(024161)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
174,012,856.33 |
176,503,681.97 |
| 其中：股票投资 |
174,012,856.33 |
176,503,681.97 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,452,747.27 |
1,467,064.48 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
190,445,459.90 |
189,475,278.84 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
6,221,686.72 |
2,270,196.11 |
| 应付管理人报酬 |
85,191.95 |
90,715.16 |
| 应付托管费 |
17,038.38 |
18,143.01 |
| 应付销售服务费 |
39,028.73 |
41,219.37 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
88,970.79 |
28,000.97 |
| 负债合计 |
6,451,916.57 |
2,448,274.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
212,805,940.75 |
188,859,937.95 |
| 未分配利润 |
-28,812,397.42 |
-1,832,933.73 |
| 所有者权益合计 |
183,993,543.33 |
187,027,004.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
190,445,459.90 |
189,475,278.84 |
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