首页 - 基金 - 大成北证50成份指数发起式A(024161) - 财务指标
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大成北证50成份指数发起式A(024161)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -402,426.19
本期利润 -382,331.25
加权平均基金份额本期利润 -0.02
本期加权平均净值利润率(%) -2.25
本期基金份额净值增长率(%) -0.84
期末可供分配利润 -310,936.11
期末可供分配基金份额利润 -0.02
期末基金资产净值 19,747,942.19
期末基金份额净值 0.99
基金份额累计净值增长率(%) -0.84
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