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首页 > 基金> 泰康招享混合D(024164)
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泰康招享混合D

(024164)
净值：
1.0867
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0867 2025-11-14
  • 净值走势
泰康招享混合D(024164)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.0867-0.06%
2025-11-131.08730.08%
2025-11-121.0864-0.04%
2025-11-111.08680.02%
2025-11-101.08660.08%
2025-11-071.08570.01%
2025-11-061.0856-0.02%
2025-11-051.08580.12%
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基金情况

基金全称 泰康招享混合型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 经惠云 周妍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.43%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-109.191.31171,666,692.37
2025-06-30-133.070.64369,090,064.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-01-周妍770.15
2025-04-29-经惠云2021.03
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