首页 > 基金> 泰康招享混合D(024164)
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泰康招享混合D

(024164)
净值：
1.1003
日增长率：
0.23%
累计净值：1.1003 2026-02-06
  • 净值走势
泰康招享混合D(024164)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10030.23%
2026-02-051.0978-0.11%
2026-02-041.0990-0.01%
2026-02-031.09910.37%
2026-02-021.0950-0.51%
2026-01-301.1006-0.29%
2026-01-291.1038-0.18%
2026-01-281.10580.12%
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基金情况

基金全称 泰康招享混合型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 经惠云 周妍
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.76%
最近三月 1.35%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-135.110.8191,117,620.45
2025-09-30-109.191.31171,666,692.37
2025-06-30-133.070.64369,090,064.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-01-周妍1601.40
2025-04-29-经惠云2852.30
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