基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康招享混合D(024164) |
净值：
1.0972
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.0972 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,207.00 | 3,235,895.07 | 0.56 |
| 688825 | 长鑫科技 | 56,102.00 | 3,073,828.58 | 0.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 149,900.00 | 2,705,695.00 | 0.47 |
| 000651 | 格力电器 | 61,800.00 | 2,365,704.00 | 0.41 |
| 601728 | 中国电信 | 330,900.00 | 2,078,052.00 | 0.36 |
| 000338 | 潍柴动力 | 82,400.00 | 2,068,240.00 | 0.36 |
| 000333 | 美的集团 | 25,300.00 | 2,026,530.00 | 0.35 |
| 601766 | 中国中车 | 311,700.00 | 1,929,423.00 | 0.33 |
| 600048 | 保利发展 | 315,200.00 | 1,818,704.00 | 0.31 |
| 001979 | 招商蛇口 | 237,000.00 | 1,796,460.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,464,190.35 | 9.56 | 61.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,872,331.17 | 1.53 | 9.76 |
| 金融业 | 6,134,351.00 | 1.06 | 6.75 |
| 房地产业 | 3,853,724.00 | 0.66 | 4.24 |
| 批发和零售业 | 3,755,848.00 | 0.65 | 4.13 |
| 采矿业 | 3,598,584.75 | 0.62 | 3.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,952,211.00 | 0.34 | 2.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,578,961.00 | 0.27 | 1.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,540,157.00 | 0.27 | 1.69 |
| 建筑业 | 1,189,117.00 | 0.21 | 1.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,156,052.00 | 0.20 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 626,381.00 | 0.11 | 0.69 |
| 教育 | 474,868.00 | 0.08 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 231,250.00 | 0.04 | 0.25 |
| 住宿和餐饮业 | 229,842.00 | 0.04 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 224,192.00 | 0.04 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.98 | 106.06 | 2.38 | 580,001,926.11 |
| 2026-06-30 | 11.81 | 78.72 | 7.45 | 234,109,381.43 |
| 2026-03-31 | 2.47 | 120.54 | 1.86 | 64,772,504.82 |
| 2025-12-31 | - | 135.11 | 0.81 | 91,117,620.45 |
| 2025-09-30 | - | 109.19 | 1.31 | 171,666,692.37 |
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