泰康招享混合D(024164)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康招享混合D(024164)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	5,847,711.30	12,421,995.06	9,419,561.01
利息合计	47,655.53	836,225.73	806,266.19
其中：存款利息收入	23,094.67	126,264.02	96,304.48
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,560.86	709,961.71	709,961.71
投资收益合计	2,372,161.87	16,744,682.20	11,795,491.53
其中：股票投资收益	589,410.52	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	1,844,922.95	15,587,156.11	10,713,112.00
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-142,380.00	1,157,526.09	1,082,379.53
股利收益	80,208.40	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	3,423,660.37	-5,314,396.62	-3,300,911.15
其他收入	4,233.53	155,483.75	118,714.44
费用	759,318.48	8,412,165.50	6,505,212.56
管理人报酬	405,455.22	4,779,912.90	3,771,833.42
基金托管费	81,091.06	955,982.57	754,366.67
销售服务费	62,707.50	1,331,892.46	1,080,781.67
交易费用	-	-	-
利息支出	131,735.83	1,096,582.64	760,286.59
其中：卖出回购金融资产支出	131,735.83	1,096,582.64	760,286.59
其他费用	77,985.46	234,720.61	127,788.34
利润总额	5,088,392.82	4,009,829.56	2,914,348.45

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