| 2025-06-30 | |
| 收入 | 9,419,561.01 |
| 利息合计 | 806,266.19 |
| 其中：存款利息收入 | 96,304.48 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 709,961.71 |
| 投资收益合计 | 11,795,491.53 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 10,713,112.00 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 1,082,379.53 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,300,911.15 |
| 其他收入 | 118,714.44 |
| 费用 | 6,505,212.56 |
| 管理人报酬 | 3,771,833.42 |
| 基金托管费 | 754,366.67 |
| 销售服务费 | 1,080,781.67 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 760,286.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 760,286.59 |
| 其他费用 | 127,788.34 |
| 利润总额 | 2,914,348.45 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
