泰康招享混合D(024164)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,654,002.78 |
| 存出保证金 |
27,364.66 |
| 交易性金融资产 |
491,148,706.63 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
491,148,706.63 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
269.96 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
493,552,178.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
123,007,735.21 |
| 应付证券清算款 |
497,053.58 |
| 应付赎回款 |
359,127.82 |
| 应付管理人报酬 |
313,648.74 |
| 应付托管费 |
62,729.76 |
| 应付销售服务费 |
85,605.58 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
4,346.18 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
131,868.07 |
| 负债合计 |
124,462,114.94 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
344,524,618.02 |
| 未分配利润 |
24,565,446.00 |
| 所有者权益合计 |
369,090,064.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
493,552,178.96 |
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