基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得恒生科技指数(QDII)A(024166) |
净值：
0.7858
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：0.7858 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 235,500.00 | 18,286,191.14 | 9.56 |
| 09999 | 网易 | 96,700.00 | 16,999,330.08 | 8.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,900.00 | 14,894,781.32 | 7.78 |
| 03690 | 美团-W | 222,500.00 | 13,237,787.69 | 6.92 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 197,300.00 | 12,415,388.09 | 6.49 |
| 01810 | 小米集团-W | 643,400.00 | 12,092,974.51 | 6.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 145,800.00 | 11,758,021.68 | 6.15 |
| 01347 | 华虹宏力 | 53,000.00 | 9,906,333.88 | 5.18 |
| 09888 | 百度集团-SW | 92,750.00 | 8,829,158.17 | 4.61 |
| 09618 | 京东集团-SW | 98,100.00 | 8,456,571.93 | 4.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 67,256,134.15 | 35.15 | 37.48 |
| 信息技术 | 59,370,364.09 | 31.03 | 33.08 |
| 电信服务 | 49,775,638.14 | 26.01 | 27.74 |
| 消费者常用品 | 3,053,132.18 | 1.60 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.79 | - | 10.27 | 191,340,810.91 |
| 2026-03-31 | 94.10 | - | 8.59 | 261,339,467.92 |
| 2025-12-31 | 93.20 | - | 6.59 | 171,279,743.75 |
| 2025-09-30 | 90.28 | - | 28.82 | 217,241,740.37 |
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