基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得恒生科技指数(QDII)A(024166) |
净值：
0.8507
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.8507 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 242,800.00 | 22,681,431.51 | 8.68 |
| 03690 | 美团-W | 308,500.00 | 22,594,756.72 | 8.65 |
| 01810 | 小米集团-W | 738,200.00 | 20,700,967.59 | 7.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,700.00 | 19,529,794.46 | 7.47 |
| 09999 | 网易-S | 121,400.00 | 18,275,917.17 | 6.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 173,700.00 | 18,250,841.39 | 6.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 358,000.00 | 16,026,072.27 | 6.13 |
| 09618 | 京东集团-SW | 135,600.00 | 13,553,211.86 | 5.19 |
| 01024 | 快手-W | 257,200.00 | 10,246,514.67 | 3.92 |
| 09888 | 百度集团-SW | 105,400.00 | 9,836,751.70 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 112,730,080.40 | 43.14 | 45.84 |
| 信息技术 | 64,844,037.84 | 24.81 | 26.37 |
| 电信服务 | 62,108,011.54 | 23.77 | 25.26 |
| 消费者常用品 | 6,231,181.23 | 2.38 | 2.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.10 | - | 8.59 | 261,339,467.92 |
| 2025-12-31 | 93.20 | - | 6.59 | 171,279,743.75 |
| 2025-09-30 | 90.28 | - | 28.82 | 217,241,740.37 |
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