西部利得恒生科技指数(QDII)A(024166)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
92.77 |
24.49 |
| 存出保证金 |
12,088.56 |
0.01 |
| 交易性金融资产 |
179,455,268.56 |
159,629,162.67 |
| 其中：股票投资 |
179,455,268.56 |
159,629,162.67 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
5,244,752.28 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
414,773.21 |
- |
| 应收申购款 |
327,203.07 |
1,306,323.06 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
205,103,364.78 |
172,218,875.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
54.99 |
| 应付赎回款 |
13,521,684.56 |
693,541.39 |
| 应付管理人报酬 |
88,020.68 |
71,715.24 |
| 应付托管费 |
17,604.10 |
14,343.07 |
| 应付销售服务费 |
22,254.45 |
15,159.97 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
2,407.01 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
112,990.08 |
141,910.08 |
| 负债合计 |
13,762,553.87 |
939,131.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
254,414,591.00 |
181,056,297.74 |
| 未分配利润 |
-63,073,780.09 |
-9,776,553.99 |
| 所有者权益合计 |
191,340,810.91 |
171,279,743.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
205,103,364.78 |
172,218,875.50 |
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