西部利得恒生科技指数(QDII)A(024166)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-42,770,925.11 |
3,037,404.76 |
| 利息合计 |
30,766.43 |
283,779.88 |
| 其中：存款利息收入 |
30,766.43 |
141,176.96 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
142,602.92 |
| 投资收益合计 |
-13,666,119.58 |
11,880,906.41 |
| 其中：股票投资收益 |
-14,981,410.23 |
11,629,763.50 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,315,290.65 |
251,142.91 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-28,671,238.36 |
-8,628,650.22 |
| 其他收入 |
69,238.23 |
5,773.62 |
| 费用 |
896,472.88 |
974,579.88 |
| 管理人报酬 |
549,798.21 |
580,885.50 |
| 基金托管费 |
109,959.59 |
116,177.11 |
| 销售服务费 |
144,217.28 |
118,398.44 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
92,497.80 |
145,041.67 |
| 利润总额 |
-43,667,397.99 |
2,062,824.88 |
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