基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳先进智造股票型C(024169) |
净值：
2.5197
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日增长率：
5.37%
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累计净值：2.5197 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 470,386.00 | 87,920,769.22 | 9.25 |
| 301536 | 星宸科技 | 610,884.00 | 78,626,879.64 | 8.27 |
| 688361 | 中科飞测 | 182,279.00 | 78,379,970.00 | 8.25 |
| 688286 | 敏芯股份 | 677,308.00 | 77,937,831.56 | 8.20 |
| 688458 | 美芯晟 | 1,596,291.00 | 66,661,112.16 | 7.01 |
| 301629 | 矽电股份 | 145,700.00 | 62,709,280.00 | 6.60 |
| 688403 | 汇成股份 | 1,049,489.00 | 41,664,713.30 | 4.38 |
| 688213 | 思特威 | 363,645.00 | 38,935,470.15 | 4.10 |
| 688652 | 京仪装备 | 167,461.00 | 33,520,668.37 | 3.53 |
| 688627 | 精智达 | 35,890.00 | 25,661,350.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 722,988,687.61 | 76.06 | 90.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,906,543.10 | 7.78 | 9.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,363,566.00 | 0.14 | 0.17 |
| 金融业 | 705,859.00 | 0.07 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 460,650.00 | 0.05 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 319,142.37 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.20 | - | 6.09 | 950,522,657.07 |
| 2026-03-31 | 94.26 | - | 6.45 | 647,165,279.92 |
| 2025-12-31 | 93.81 | - | 6.60 | 790,393,798.47 |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 6.64 | 1,035,831,263.13 |
| 2025-06-30 | 93.67 | 1.70 | 4.68 | 1,365,469,244.58 |
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