| 2025-06-30 | |
| 收入 | 194,108,783.09 |
| 利息合计 | 130,286.38 |
| 其中：存款利息收入 | 130,286.38 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 115,511,190.80 |
| 其中：股票投资收益 | 112,157,828.53 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 80,336.95 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,273,025.32 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 77,289,728.60 |
| 其他收入 | 1,177,577.31 |
| 费用 | 8,854,286.44 |
| 管理人报酬 | 7,495,508.45 |
| 基金托管费 | 1,249,251.39 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 109,526.44 |
| 利润总额 | 185,254,496.65 |
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