基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳医药健康混合C(024171) |
净值：
1.1600
|
日增长率：
8.44%
|
累计净值：1.1600 | 2026-11-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03759 | 康龙化成 | 989,854.00 | 27,037,787.18 | 10.00 |
| 02269 | 药明生物 | 555,500.00 | 26,727,571.98 | 9.88 |
| 603259 | 药明康德 | 156,800.00 | 26,238,912.00 | 9.70 |
| 02268 | 药明合联 | 348,676.00 | 24,543,457.06 | 9.08 |
| 301097 | 天益医疗 | 668,563.00 | 23,199,136.10 | 8.58 |
| 603087 | 甘李药业 | 233,000.00 | 18,034,200.00 | 6.67 |
| 300049 | 福瑞医科 | 379,800.00 | 17,892,378.00 | 6.62 |
| 688293 | 奥浦迈 | 161,747.00 | 12,876,678.67 | 4.76 |
| 603127 | 昭衍新药 | 259,400.00 | 12,788,420.00 | 4.73 |
| 002317 | 众生药业 | 486,100.00 | 11,680,983.00 | 4.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,013,364.72 | 30.33 | 55.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,084,086.41 | 21.11 | 38.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,403,632.00 | 3.11 | 5.70 |
| 金融业 | 391.38 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.07 | - | 12.57 | 270,440,236.18 |
| 2026-06-30 | 85.76 | - | 13.56 | 223,593,135.29 |
| 2026-03-31 | 91.74 | - | 7.44 | 274,750,203.29 |
| 2025-12-31 | 88.66 | - | 9.98 | 280,260,766.89 |
| 2025-09-30 | 87.53 | - | 13.45 | 299,502,326.52 |
微信公众号
证券之星APP
