基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳医药健康混合C(024171) |
净值：
1.2838
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日增长率：
1.08%
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累计净值：1.2838 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03759 | 康龙化成 | 1,502,474.00 | 26,584,894.85 | 9.49 |
| 002821 | 凯莱英 | 285,140.00 | 26,498,060.20 | 9.45 |
| 301257 | 普蕊斯 | 503,900.00 | 26,222,956.00 | 9.36 |
| 603259 | 药明康德 | 263,200.00 | 23,856,448.00 | 8.51 |
| 688677 | 海泰新光 | 450,623.00 | 19,448,888.68 | 6.94 |
| 02268 | 药明合联 | 276,612.00 | 15,177,870.56 | 5.42 |
| 301033 | 迈普医学 | 188,400.00 | 12,717,000.00 | 4.54 |
| 688131 | 皓元医药 | 165,600.00 | 11,936,448.00 | 4.26 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 48,965.00 | 11,911,715.55 | 4.25 |
| 301367 | 瑞迈特 | 137,600.00 | 11,793,696.00 | 4.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,434,362.53 | 38.33 | 51.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 89,355,570.60 | 31.88 | 43.24 |
| 批发和零售业 | 9,882,600.00 | 3.53 | 4.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.66 | - | 9.98 | 280,260,766.89 |
| 2025-09-30 | 87.53 | - | 13.45 | 299,502,326.52 |
| 2025-06-30 | 81.65 | - | 13.69 | 354,351,869.61 |
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