基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳医药健康混合C(024171) |
净值：
1.1391
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日增长率：
4.97%
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累计净值：1.1391 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 177,600.00 | 22,112,976.00 | 9.89 |
| 03759 | 康龙化成 | 1,357,748.00 | 21,521,714.46 | 9.63 |
| 301257 | 普蕊斯 | 468,400.00 | 21,255,992.00 | 9.51 |
| 06127 | 昭衍新药 | 1,257,033.00 | 20,296,487.87 | 9.08 |
| 301097 | 天益医疗 | 565,343.00 | 20,182,745.10 | 9.03 |
| 002317 | 众生药业 | 641,800.00 | 15,769,026.00 | 7.05 |
| 02268 | 药明合联 | 301,112.00 | 14,920,333.71 | 6.67 |
| 301393 | 昊帆生物 | 187,275.00 | 12,129,801.75 | 5.42 |
| 002821 | 凯莱英 | 68,200.00 | 11,048,400.00 | 4.94 |
| 688710 | 益诺思 | 139,899.00 | 9,401,212.80 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,092,607.63 | 34.03 | 58.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,770,180.80 | 23.60 | 40.67 |
| 卫生和社会工作 | 904,365.00 | 0.40 | 0.70 |
| 金融业 | 448.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.76 | - | 13.56 | 223,593,135.29 |
| 2026-03-31 | 91.74 | - | 7.44 | 274,750,203.29 |
| 2025-12-31 | 88.66 | - | 9.98 | 280,260,766.89 |
| 2025-09-30 | 87.53 | - | 13.45 | 299,502,326.52 |
| 2025-06-30 | 81.65 | - | 13.69 | 354,351,869.61 |
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