信澳医药健康混合C(024171)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
157,011,403.29 |
109,366,165.10 |
| 利息合计 |
137,585.43 |
71,291.43 |
| 其中：存款利息收入 |
136,358.94 |
70,064.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,226.49 |
1,226.49 |
| 投资收益合计 |
159,228,188.09 |
84,174,762.03 |
| 其中：股票投资收益 |
157,058,771.16 |
82,112,762.54 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,169,416.93 |
2,061,999.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,765,035.58 |
25,008,742.48 |
| 其他收入 |
410,665.35 |
111,369.16 |
| 费用 |
4,655,557.81 |
2,414,627.14 |
| 管理人报酬 |
3,818,430.62 |
1,989,253.58 |
| 基金托管费 |
636,405.24 |
331,542.33 |
| 销售服务费 |
12,323.60 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
188,398.35 |
93,831.23 |
| 利润总额 |
152,355,845.48 |
106,951,537.96 |
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