基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信双息双利债券A(024181) |
净值：
1.0914
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1384 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,200.00 | 10,130,400.00 | 0.74 |
| 601318 | 中国平安 | 161,900.00 | 8,922,309.00 | 0.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,700.00 | 8,230,743.00 | 0.60 |
| 600036 | 招商银行 | 161,200.00 | 6,514,092.00 | 0.48 |
| 601288 | 农业银行 | 792,800.00 | 5,287,976.00 | 0.39 |
| 002558 | 巨人网络 | 114,300.00 | 5,164,074.00 | 0.38 |
| 000333 | 美的集团 | 69,400.00 | 5,042,604.00 | 0.37 |
| 601138 | 工业富联 | 71,700.00 | 4,732,917.00 | 0.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 40,900.00 | 4,466,689.00 | 0.33 |
| 601628 | 中国人寿 | 105,000.00 | 4,162,200.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,376,398.60 | 8.51 | 54.24 |
| 金融业 | 45,479,950.00 | 3.32 | 21.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,101,914.00 | 1.32 | 8.44 |
| 采矿业 | 15,011,567.48 | 1.10 | 7.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,848,930.00 | 0.50 | 3.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,631,230.00 | 0.48 | 3.09 |
| 批发和零售业 | 1,973,853.00 | 0.14 | 0.92 |
| 建筑业 | 1,624,100.00 | 0.12 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,344,360.00 | 0.10 | 0.63 |
| 房地产业 | 1,156,831.00 | 0.08 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 852.60 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 111.06 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.69 | 83.16 | 0.21 | 1,367,839,810.09 |
| 2025-06-30 | 12.80 | 84.12 | 0.26 | 146,910,350.66 |
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