基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信双息双利债券A(024181) |
净值：
1.0932
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1402 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 46,900.00 | 17,224,494.00 | 1.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,700.00 | 16,113,006.00 | 1.04 |
| 601318 | 中国平安 | 198,200.00 | 13,556,880.00 | 0.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 348,300.00 | 12,005,901.00 | 0.77 |
| 600036 | 招商银行 | 238,700.00 | 10,049,270.00 | 0.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,100.00 | 9,211,000.00 | 0.59 |
| 601288 | 农业银行 | 1,027,700.00 | 7,892,736.00 | 0.51 |
| 000333 | 美的集团 | 87,000.00 | 6,799,050.00 | 0.44 |
| 601138 | 工业富联 | 109,500.00 | 6,794,475.00 | 0.44 |
| 600900 | 长江电力 | 245,300.00 | 6,669,707.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,227,731.76 | 7.69 | 50.68 |
| 金融业 | 54,883,926.00 | 3.54 | 23.33 |
| 采矿业 | 24,739,589.03 | 1.60 | 10.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,795,712.00 | 0.89 | 5.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,669,707.00 | 0.43 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,340,781.00 | 0.41 | 2.70 |
| 租赁和商务服务业 | 2,583,900.00 | 0.17 | 1.10 |
| 建筑业 | 2,511,648.00 | 0.16 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,275,064.00 | 0.15 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,245,752.00 | 0.14 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 900.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 98.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.18 | 83.09 | 0.20 | 1,550,111,725.59 |
| 2025-09-30 | 15.69 | 83.16 | 0.21 | 1,367,839,810.09 |
| 2025-06-30 | 12.80 | 84.12 | 0.26 | 146,910,350.66 |
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