泰信双息双利债券A(024181)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
25,173,387.20 |
1,589,574.68 |
| 利息合计 |
57,202.21 |
4,923.28 |
| 其中：存款利息收入 |
34,467.55 |
1,888.54 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
22,734.66 |
3,034.74 |
| 投资收益合计 |
20,589,370.94 |
1,118,406.96 |
| 其中：股票投资收益 |
11,246,471.78 |
487,309.29 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,525,277.41 |
554,180.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,817,621.75 |
76,916.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,446,947.47 |
459,007.80 |
| 其他收入 |
79,866.58 |
7,236.64 |
| 费用 |
5,536,326.82 |
129,250.70 |
| 管理人报酬 |
4,108,746.32 |
98,705.14 |
| 基金托管费 |
1,173,927.56 |
28,201.46 |
| 销售服务费 |
47,359.52 |
1,410.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
79,627.99 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
79,627.99 |
- |
| 其他费用 |
111,920.27 |
878.52 |
| 利润总额 |
19,637,060.38 |
1,460,323.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
