| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,221,289.30 | 2,462,813.44 | 4,136.62 |
| 本期利润 | 2,771,702.20 | 1,046,288.27 | 6,839.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 113.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.19 | 0.49 | 10,269.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.37 | 4.03 | 0.66 |
| 期末可供分配利润 | 4,072,635.96 | 22,110,800.16 | 384,109.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.05 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 65,349,895.62 | 451,738,001.10 | 5,005,988.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.09 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.54 | 4.03 | 0.66 |
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