基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银上证科创板综合指数增强发起A(024182) |
净值：
1.1281
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日增长率：
-2.68%
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累计净值：1.1281 | 2026-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 957,330.00 | 6.11 |
| 688041 | 海光信息 | 1,991.00 | 737,267.30 | 4.71 |
| 688012 | 中微公司 | 1,435.00 | 672,297.50 | 4.29 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,798.00 | 557,200.20 | 3.56 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,223.00 | 511,876.86 | 3.27 |
| 688766 | 普冉股份 | 500.00 | 383,300.00 | 2.45 |
| 688396 | 华润微 | 3,353.00 | 327,085.15 | 2.09 |
| 688110 | 东芯股份 | 1,500.00 | 305,550.00 | 1.95 |
| 688249 | 晶合集成 | 5,118.00 | 302,115.54 | 1.93 |
| 688469 | 芯联集成 | 26,019.00 | 276,061.59 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,460,615.43 | 79.52 | 84.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,112,340.13 | 13.48 | 14.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 206,937.00 | 1.32 | 1.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,016.00 | 0.17 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 13,875.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.58 | 1.28 | 5.35 | 15,668,980.10 |
| 2026-03-31 | 94.59 | - | 6.35 | 11,392,721.01 |
| 2025-12-31 | 94.89 | - | 6.73 | 10,804,910.85 |
| 2025-09-30 | 93.08 | - | 7.52 | 10,964,785.20 |
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