基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银上证科创板综合指数增强发起A(024182) |
净值：
0.9575
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日增长率：
2.07%
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累计净值：0.9575 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 3,400.00 | 771,120.00 | 6.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 605,406.00 | 5.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,200.00 | 470,358.00 | 3.92 |
| 688012 | 中微公司 | 1,400.00 | 445,970.00 | 3.72 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,100.00 | 424,851.00 | 3.54 |
| 688820 | 盛合晶微 | 3,000.00 | 347,340.00 | 2.90 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,200.00 | 208,104.00 | 1.74 |
| 688729 | 屹唐股份 | 8,700.00 | 190,965.00 | 1.59 |
| 688469 | 芯联集成 | 20,600.00 | 182,516.00 | 1.52 |
| 688234 | 天岳先进 | 1,700.00 | 177,463.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,696,539.69 | 80.85 | 85.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,553,706.00 | 12.96 | 13.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 80,544.00 | 0.67 | 0.71 |
| 采矿业 | 25,061.00 | 0.21 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,232.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.79 | 1.68 | 6.34 | 11,993,450.24 |
| 2026-06-30 | 94.58 | 1.28 | 5.35 | 15,668,980.10 |
| 2026-03-31 | 94.59 | - | 6.35 | 11,392,721.01 |
| 2025-12-31 | 94.89 | - | 6.73 | 10,804,910.85 |
| 2025-09-30 | 93.08 | - | 7.52 | 10,964,785.20 |
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