兴银上证科创板综合指数增强发起A(024182)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
70,520.58 |
47,102.46 |
| 存出保证金 |
1,602.15 |
739.13 |
| 交易性金融资产 |
15,021,079.94 |
10,252,250.78 |
| 其中：股票投资 |
14,819,783.56 |
10,252,250.78 |
| 债券投资 |
201,296.38 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
885.48 |
2,841.78 |
| 其他资产 |
150.00 |
- |
| 资产总计 |
15,862,176.85 |
10,983,481.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
1,862.83 |
3,714.10 |
| 应付管理人报酬 |
9,089.29 |
7,699.54 |
| 应付托管费 |
1,136.13 |
962.45 |
| 应付销售服务费 |
30.35 |
328.84 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
6.55 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
181,071.60 |
165,866.04 |
| 负债合计 |
193,196.75 |
178,570.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,165,071.93 |
10,285,952.28 |
| 未分配利润 |
5,503,908.17 |
518,958.57 |
| 所有者权益合计 |
15,668,980.10 |
10,804,910.85 |
| 负债及所有者权益总计 |
15,862,176.85 |
10,983,481.82 |
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