基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I(024184) |
净值：
0.9495
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日增长率：
1.34%
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累计净值：0.9495 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 8,113,726.00 | 48,114,395.18 | 15.15 |
| 600010 | 包钢股份 | 20,196,800.00 | 42,211,312.00 | 13.29 |
| 002756 | 永兴材料 | 344,270.00 | 13,423,087.30 | 4.23 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 3,195,161.00 | 11,310,869.94 | 3.56 |
| 001203 | 大中矿业 | 500,800.00 | 11,157,824.00 | 3.51 |
| 000708 | 中信特钢 | 827,962.00 | 10,854,581.82 | 3.42 |
| 002318 | 久立特材 | 601,950.00 | 10,732,768.50 | 3.38 |
| 600282 | 南钢股份 | 2,332,587.00 | 10,589,944.98 | 3.33 |
| 000778 | 新兴铸管 | 2,361,700.00 | 8,407,652.00 | 2.65 |
| 600126 | 杭钢股份 | 1,297,110.00 | 7,704,833.40 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 272,565,359.28 | 85.84 | 90.57 |
| 采矿业 | 28,233,631.92 | 8.89 | 9.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130,872.08 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.77 | - | 6.03 | 317,544,189.30 |
| 2026-06-30 | 94.73 | - | 6.19 | 420,311,069.59 |
| 2026-03-31 | 94.55 | - | 5.80 | 656,147,327.43 |
| 2025-12-31 | 94.66 | - | 7.15 | 777,484,720.24 |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 5.76 | 779,068,278.32 |
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