基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I(024184) |
净值：
1.0422
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：1.0422 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600010 | 包钢股份 | 25,971,100.00 | 57,915,553.00 | 13.78 |
| 600019 | 宝钢股份 | 10,433,526.00 | 56,654,046.18 | 13.48 |
| 002756 | 永兴材料 | 442,870.00 | 25,084,156.80 | 5.97 |
| 001203 | 大中矿业 | 644,100.00 | 19,290,795.00 | 4.59 |
| 002318 | 久立特材 | 774,150.00 | 18,502,185.00 | 4.40 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 4,108,761.00 | 14,257,400.67 | 3.39 |
| 600282 | 南钢股份 | 2,999,487.00 | 13,767,645.33 | 3.28 |
| 000708 | 中信特钢 | 1,064,762.00 | 13,437,296.44 | 3.20 |
| 000778 | 新兴铸管 | 3,037,000.00 | 11,267,270.00 | 2.68 |
| 600126 | 杭钢股份 | 1,668,110.00 | 10,225,514.30 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 358,968,728.60 | 85.41 | 90.15 |
| 采矿业 | 39,000,145.68 | 9.28 | 9.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202,361.76 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.73 | - | 6.19 | 420,311,069.59 |
| 2026-03-31 | 94.55 | - | 5.80 | 656,147,327.43 |
| 2025-12-31 | 94.66 | - | 7.15 | 777,484,720.24 |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 5.76 | 779,068,278.32 |
| 2025-06-30 | 94.73 | - | 18.86 | 643,173,036.72 |
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