鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I(024184)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-97,508,836.24 |
185,200,348.83 |
23,422,625.18 |
| 利息合计 |
71,099.07 |
189,080.00 |
85,972.83 |
| 其中：存款利息收入 |
71,099.07 |
189,080.00 |
85,972.83 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
26,153,067.41 |
-18,116,465.40 |
-43,162,416.86 |
| 其中：股票投资收益 |
18,899,010.02 |
-32,575,795.94 |
-53,859,780.68 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
7,254,057.39 |
14,459,330.54 |
10,697,363.82 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-124,048,607.14 |
202,486,429.24 |
66,384,320.91 |
| 其他收入 |
315,604.42 |
641,304.99 |
114,748.30 |
| 费用 |
4,172,146.17 |
9,654,992.95 |
4,684,039.98 |
| 管理人报酬 |
3,254,507.80 |
7,615,563.61 |
3,699,182.34 |
| 基金托管费 |
650,901.48 |
1,523,112.75 |
739,836.52 |
| 销售服务费 |
184,986.25 |
320,770.84 |
133,834.51 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
81,750.64 |
195,545.75 |
111,186.61 |
| 利润总额 |
-101,680,982.41 |
175,545,355.88 |
18,738,585.20 |
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