基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时沪深300指数I(024186) |
净值：
2.0440
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日增长率：
1.21%
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累计净值：2.0538 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 212,780.00 | 270,230,600.00 | 5.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 533,482.00 | 202,779,280.82 | 3.78 |
| 300502 | 新易盛 | 261,480.00 | 158,718,360.00 | 2.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 124,425.00 | 147,504,593.25 | 2.75 |
| 603986 | 兆易创新 | 143,110.00 | 116,634,650.00 | 2.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 58,371.00 | 93,133,849.05 | 1.74 |
| 601318 | 中国平安 | 1,941,892.00 | 92,705,924.08 | 1.73 |
| 000333 | 美的集团 | 1,172,274.00 | 88,541,855.22 | 1.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,345,816.00 | 84,113,814.24 | 1.57 |
| 600030 | 中信证券 | 2,870,843.00 | 82,479,319.39 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,181,939,198.94 | 59.39 | 63.06 |
| 金融业 | 883,040,245.02 | 16.48 | 17.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 263,435,714.73 | 4.92 | 5.22 |
| 采矿业 | 229,234,809.35 | 4.28 | 4.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88,053,219.18 | 1.64 | 1.75 |
| 批发和零售业 | 78,949,760.21 | 1.47 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,694,468.38 | 1.47 | 1.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72,410,731.16 | 1.35 | 1.44 |
| 建筑业 | 44,536,259.28 | 0.83 | 0.88 |
| 房地产业 | 42,531,874.62 | 0.79 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 42,144,795.48 | 0.79 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,196,256.00 | 0.53 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,718,757.80 | 0.18 | 0.19 |
| 教育 | 3,016,712.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.17 | 3.76 | 2.42 | 5,358,033,541.05 |
| 2026-03-31 | 93.79 | - | 6.18 | 5,086,006,038.49 |
| 2025-12-31 | 94.21 | - | 6.28 | 5,555,826,230.47 |
| 2025-09-30 | 93.52 | - | 5.71 | 5,797,464,629.38 |
| 2025-06-30 | 94.25 | 0.35 | 6.37 | 5,860,946,086.74 |
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