基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时沪深300指数I(024186) |
净值：
1.9852
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.9950 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 575,392.00 | 211,318,465.92 | 3.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 113,325.00 | 156,068,923.50 | 2.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 251,580.00 | 153,463,800.00 | 2.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,770,716.00 | 129,976,580.52 | 2.34 |
| 601318 | 中国平安 | 1,892,592.00 | 129,453,292.80 | 2.33 |
| 000333 | 美的集团 | 1,397,273.00 | 109,196,884.95 | 1.97 |
| 300502 | 新易盛 | 249,800.00 | 107,633,824.00 | 1.94 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,704,915.00 | 99,085,509.90 | 1.78 |
| 600036 | 招商银行 | 2,165,500.00 | 91,167,550.00 | 1.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 54,083.00 | 71,595,515.81 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,870,480,899.41 | 51.67 | 54.84 |
| 金融业 | 1,215,501,651.96 | 21.88 | 23.22 |
| 采矿业 | 380,156,284.24 | 6.84 | 7.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 242,689,946.87 | 4.37 | 4.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107,999,904.18 | 1.94 | 2.06 |
| 租赁和商务服务业 | 94,080,870.60 | 1.69 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87,193,888.16 | 1.57 | 1.67 |
| 建筑业 | 82,640,042.62 | 1.49 | 1.58 |
| 房地产业 | 73,072,323.53 | 1.32 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,750,190.82 | 1.20 | 1.28 |
| 批发和零售业 | 10,446,409.13 | 0.19 | 0.20 |
| 教育 | 2,877,264.00 | 0.05 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 183,456.00 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 675.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.21 | - | 6.28 | 5,555,826,230.47 |
| 2025-09-30 | 93.52 | - | 5.71 | 5,797,464,629.38 |
| 2025-06-30 | 94.25 | 0.35 | 6.37 | 5,860,946,086.74 |
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