基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时沪深300指数I(024186) |
净值：
1.8237
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.8335 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 204,680.00 | 165,471,499.20 | 3.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 506,482.00 | 145,571,645.02 | 3.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 111,325.00 | 140,115,871.50 | 3.07 |
| 601318 | 中国平安 | 2,211,592.00 | 117,855,737.68 | 2.58 |
| 300502 | 新易盛 | 250,280.00 | 97,358,920.00 | 2.13 |
| 600036 | 招商银行 | 2,350,200.00 | 96,969,252.00 | 2.13 |
| 600900 | 长江电力 | 2,708,990.00 | 77,314,574.60 | 1.69 |
| 603259 | 药明康德 | 442,038.00 | 73,970,638.92 | 1.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,411,616.00 | 71,842,040.64 | 1.57 |
| 600030 | 中信证券 | 2,695,643.00 | 69,709,327.98 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,434,784,143.23 | 53.36 | 56.63 |
| 金融业 | 883,033,314.55 | 19.36 | 20.54 |
| 采矿业 | 231,811,912.95 | 5.08 | 5.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186,335,221.21 | 4.08 | 4.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106,284,757.30 | 2.33 | 2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95,650,826.32 | 2.10 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 90,705,190.97 | 1.99 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 75,873,470.92 | 1.66 | 1.76 |
| 建筑业 | 62,400,751.36 | 1.37 | 1.45 |
| 房地产业 | 61,843,806.35 | 1.36 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 44,064,515.24 | 0.97 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,315,337.00 | 0.27 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,020,707.80 | 0.20 | 0.21 |
| 教育 | 3,206,781.00 | 0.07 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 2,137,120.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.24 | 4.42 | 6.00 | 4,562,372,151.89 |
| 2026-06-30 | 94.17 | 3.76 | 2.42 | 5,358,033,541.05 |
| 2026-03-31 | 93.79 | - | 6.18 | 5,086,006,038.49 |
| 2025-12-31 | 94.21 | - | 6.28 | 5,555,826,230.47 |
| 2025-09-30 | 93.52 | - | 5.71 | 5,797,464,629.38 |
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