| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 15,400.69 | 20,126.64 | 882.15 |
| 本期利润 | 44,516.35 | 34,396.91 | 1,307.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.29 | 0.35 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 14.11 | 18.55 | 3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.09 | 23.17 | 5.43 |
| 期末可供分配利润 | 206,198.96 | 94,223.78 | 21,895.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.16 | 0.97 | 0.69 |
| 期末基金资产净值 | 384,101.83 | 191,286.97 | 53,769.95 |
| 期末基金份额净值 | 2.16 | 1.97 | 1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 35.60 | 23.17 | 5.43 |
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