博时沪深300指数I(024186)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时沪深300指数I(024186)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	553,688,628.29	1,179,496,618.06	232,505,399.52
利息合计	540,951.15	1,280,544.34	659,710.03
其中：存款利息收入	540,951.15	1,280,544.34	659,710.03
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	382,430,900.02	964,611,446.59	323,217,440.68
其中：股票投资收益	327,799,295.50	818,261,879.34	248,800,886.29
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	136,294.65	249,455.93	67,570.55
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	54,495,309.87	146,100,111.32	74,348,983.84
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	170,069,871.53	212,498,697.19	-91,814,610.81
其他收入	646,905.59	1,105,929.94	442,859.62
费用	32,673,086.02	73,841,874.15	37,881,301.96
管理人报酬	25,817,368.21	57,601,796.89	29,340,531.69
基金托管费	5,268,850.63	11,755,468.67	5,987,863.64
销售服务费	1,428,294.96	4,228,670.67	2,430,126.67
交易费用	-	-	-
利息支出	31,665.00	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	31,665.00	-	-
其他费用	126,416.55	255,937.71	122,779.84
利润总额	521,015,542.27	1,105,654,743.91	194,624,097.56

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