博时沪深300指数I(024186)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,179,496,618.06 |
232,505,399.52 |
| 利息合计 |
1,280,544.34 |
659,710.03 |
| 其中：存款利息收入 |
1,280,544.34 |
659,710.03 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
964,611,446.59 |
323,217,440.68 |
| 其中：股票投资收益 |
818,261,879.34 |
248,800,886.29 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
249,455.93 |
67,570.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
146,100,111.32 |
74,348,983.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
212,498,697.19 |
-91,814,610.81 |
| 其他收入 |
1,105,929.94 |
442,859.62 |
| 费用 |
73,841,874.15 |
37,881,301.96 |
| 管理人报酬 |
57,601,796.89 |
29,340,531.69 |
| 基金托管费 |
11,755,468.67 |
5,987,863.64 |
| 销售服务费 |
4,228,670.67 |
2,430,126.67 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
255,937.71 |
122,779.84 |
| 利润总额 |
1,105,654,743.91 |
194,624,097.56 |
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